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出纳员(全职)

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森然杨帆控股集团有限公司 查看公司简介>>
公司行业: 房地产及中介 公司性质: 私营企业
发布日期 2019年11月01日 工作地点 嘉兴市>>南湖区 招聘人数 1
工作年限 三年以上 学历要求 本科 专业要求 工商管理类>>会计学
外语要求 不要求 工资待遇 5001-6000
职位描述
公司福利:
  • 五险一金
  • 周末双休
  • 节日福利
        1、负责库存现金、银行存款和其他货币资金及各种外币的管理,并按现金管理规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理业务结算
        2、确保库存现金、外币、有价证券和经批准代保管的贵重物品的安全完整,无损无缺。严守保险柜密码的秘密,不得任意将保险库柜钥匙放在办公室抽屉或交给他人
        3、负责公司货币资金的收付结存,保证现金日记账日清月结,账表相符,严格遵守核定的库存现金限额,保证银行存款日记账每日结出余额,月终按账面余额与银行对账单逐笔核对清楚,对未达账项要逐笔列示,并及时查阅核对
        4、每日核对各银行账户余额,上报资金及对外借款日报表。关注借款到期时间,做好提醒和催缴工作。
        5、实时更新OA系统上的银行贷款情况明细表
        6、审核各类收付凭单审批流程的完整性,对审批权限进行审核,及时办理已按规定审批完成各类款项的收付及银行结算工作
        7、每月更新OA系统上的大额支出月报表
        8、及时取回银行收付凭单及其他原始单据,交辅助会计记账
        9、妥善保管和按规定使用部门印章(部门章、财务支票专用章),并按制度规定不保管签发银行票据的全部印章
        10、负责有关空白发票和其他票据的管理工作;负责地税收据、不动产发票等票据的开具、保管、整理,根据实际情况及时缴销、申购票据
        11、及时登记各项目销售台账,并定期与营销部核对数据,及时报送部门经理
        12、及时收集整理各项目销售房价确认单及补充协议,及时关注客户借款的到期时间,督促营销策划部按时收取本金及利息
        13、实时更新OA系统上的分期付款及借款清单
        14、其他公司领导交办的事项
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