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出纳(全职)

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众恒汽车部件有限公司 查看公司简介>>
公司行业: 加工/制造 公司性质: 私营企业
发布日期 2021年09月24日 工作地点 嘉兴市>>秀洲区 招聘人数 1
工作年限 不限 学历要求 大专 专业要求 其他专业类>>专业不限
外语要求 不要求 工资待遇 4k-6k
职位描述
        主要工作内容:
        1.根据审批通过的单据,通过网银提交或去银行完成付款,确保付款及时;
        2.根据业务员认领的银行回单,通过系统入账,确保账实相符;
        3.根据公司报销制度,通过现金或网银完成报销款项的支付,并确保准确;
        4.根据人事提供的审批后的月度工资核算表,每月25日前(节假日提前/顺延)通过网银向或去银行为员工发放工资,并确保及时.准确;
        5.根据收汇、付汇、出口、进口业务在外汇管理申报平台进行申报,确保及时、准确;
        6.根据审核通过的单据,通过去银行完成购汇、付汇,确保款项及时支付;
        7.根据审批后单据,去银行办理承兑汇票,确保货款及时支付不影响生产;
        8.根据公司融资需求,去银行办理贷款业务,确保公司资金流转;
        9.根据贷款到期时间,通过银行办理还贷业务,确保公司信誉良好及无逾期利息的产生;
        10.根据银行取回来的回单,按照交易时间、明细整理回单,确保银行日记账准确无误;
        11.根据银行、现金收、付原始凭证,做好现金和银行日记帐,确保资金日清月结,资金数据准确;
        12.根据发票、实物,装箱单等,开具材料、成品仓库入、出库单,确保数据准确;
        13.根据开票通知或海关预录入单,开具增值税发票及出口发票,确保发票数据准确无误。
        14.根据现金、银行收付业务,月末填制资金月报表,有差额需填制余额调节表,确保账实相符。
        15.资产管理(U盾管理、银行票据)
        16.其他
        
        
        
        
        任职资格
        1、一年及以上出纳工作经验
        2、熟知银行业务的办理流程及财务凭证录入要求
        3、熟练操作财务软件(如:用友、金蝶等)
        4、熟练操作OFFICE办公软件,尤其是EXCEL中的数据处理功能
        5、熟知网银操作
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